지투파워 · 기업 분석
4Q25 Review: 그림이 그려진다
발행 당시 목표가미제시
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리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 375억원(+53.6% YoY), 영업이익 63억원(+177.1% YoY, OPM 16.8%). 2025년 매출액 774억원(+39.6% YoY), 영업이익 88억원(+122.9%, OPM 11.6%) 기록. 현재가(02/10) 9,660원이며, 하반기 출하 집중으로 계절성 반영 시 분기/연간 최대 실적 갱신이 기대된다. 레버리지 효과와 원가 절감(-3.0%p), 지급수수료 감소 등의 요인으로 이익이 크게 개선되었고, 수주잔고 확장과 영업력 확장을 통해 고마진 아이템 중심의 매출 구조가 뚜렷해졌다. 2026년 매출액 1,044억원(+34.9% YoY), 영업이익 130억원(+47.9%), OPM 12.5%로 추정되며, 27년까지 대형 PJT 반영으로 고성장이 이어질 전망. 해외 PJT 가능성과 미국 항만청 논의, 조달청 하반기 등록 예정 등 외부 모멘텀도 존재한다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출/영업이익이 YoY 큰 폭으로 증가하고 OPM도 개선되었다(4Q25: 매출 375억원, 영업익 63억원, OPM 16.8%).
- - 25년 연간 추정치(매출 719억원, 영업이익 61억원)보다 실제 실적이 뛰어났다(매출 774억원, 영업이익 88억원, OPM 11.6%).
- - 레버리지 효과와 원가 절감(+원가율 -3.0%p) 및 지급수수료 감소가 이익 개선의 주요 원인으로 꼽힌다.
- - 수주잔고 확장과 영업력 확대로 고마진 아이템 중심의 사업 포트폴리오가 강화되었고, 관급·민간 시장에서의 성장 모멘텀도 확인되었다.
- - 해외 PJT(미국 항만청 등)와 관급/발주 관련 이슈로 하반기에 실적 모멘텀이 지속될 수 있으며, 2026년 매출 1,044억원, 영업이익 130억원, OPM 12.5%로 추가 성장이 예상된다.
이 리포트에 언급된 종목
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지투파워 388050
일반 언급발행 당시 목표가미제시
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