OCI홀딩스 · 기업 분석
실적 턴어라운드와 주주환원 강화
발행 당시 목표가200,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약실적 추정 상향 및 주주환원 정책 강화로 멀티플 상향 반영이 기대된다. 4Q25 매출액 8,106억원(-4% QoQ, -5% YoY), 영업이익 273억원으로 흑자전환했고 당기순이익도 흑전했다. OCI TerraSus는 폴리실리콘 공장 가동이 예정대로 진행되며 영업이익 330억원으로 흑자전환을 기록했다. 1Q26 매출액 8,369억원(+3% QoQ, -12% YoY), 영업이익 489억원(+79% QoQ, +1% YoY)으로 증익이 지속될 전망이며 폴리실리콘 가격 상승과 Non-China 제품 차별화가 실적 상승 여력을 뒷받침한다. 주주환원 정책 발표(환원률 50% 이상 지향) 및 본격적인 실적 턴어라운드 진입으로 주가 상승 여건이 유지될 가능성이 크다.
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AI 추출- - 실적 추정 상향 및 주주환원 정책 강화로 밸류에이션 멀티플 상승 여지가 커졌다.
- - 4Q25 매출액 8,106억원(-4% QoQ, -5% YoY), 영업이익 273억원으로 흑자전환했고 당기순이익 266억원 흑전이 확인됐다.
- - OCI TerraSus는 폴리실리콘 공장 가동이 예정대로 진행되며 영업이익 330억원으로 흑자전환 기록.
- - 1Q26 매출액 8,369억원(+3% QoQ, -12% YoY), 영업이익 489억원(+79% QoQ, +1% YoY)으로 증익 지속 전망이며 폴리실리콘 가격 상승과 Non-China 제품 차별화가 실적 상승 여력을 뒷받침한다.
- - 주주환원 정책 발표(환원률 50% 이상 지향) 및 턴어라운드 진입으로 주가 상승 여건이 유지될 가능성이 있다
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OCI홀딩스 010060
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