두산밥캣 · 기업 분석
[탐방노트] 연간 가이던스 달성 가능성 충분
발행 당시 목표가미제시
발행 당시 투자의견없음
리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 연간 매출액 가이던스는 8.8조원, 영업이익 가이던스는 0.7조원으로 제시되었고, 전년 대비 매출액은 0.2% 감소, 영업이익은 4.4% 감소하는 보수적 가정 아래 제시된다. 가이던스 달성 가능성은 충분하다고 판단되며, 원/달러 1,360원 가정과 북미 수요 역성장이 반영돼 있다. 북미 비중은 약 75%, 포트폴리오는 소형장비 53%, 부품/어태치먼트 17%, 산업차량 9%, 포터블 파워 5%로 구성되어 있으며, 인수합병으로 포트폴리오 다변화를 추진 중이다. 관세 부담은 점진적으로 완화될 전망이고, 2026년 3월 완공 예정인 멕시코 공장이 원가 부담 완화에 기여할 가능성이 있다.
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AI 추출- - 2026년 가이던스: 매출액 8.8조원, 영업이익 0.7조원; 전년대비 각각 -0.2%, -4.4% 감소
- - 가정은 보수적이며 원/달러 1,360원 가정과 북미 수요 역성장을 반영
- - NA 비중 약 75%, EMEA 16%, ALAO 9%로 북미 중심 매출구조, 포트폴리오 다변화 추진
- - 2024년 이후 인수합병으로 포트폴리오 강화, 관세 완화 및 멕시코 공장 가동이 원가 부담 완화에 기여할 가능성
- - EV/EBITDA 3.1~6.5, PBR 0.6~0.9 등 밸류에이션은 낮은 편으로 평가될 여지가 있음
이 리포트에 언급된 종목
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두산밥캣 241560
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