더블유씨피 · 기업 분석
1Q26 Preview 컨센서스 부합
발행 당시 목표가24,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 Preview는 컨센서스 부합으로 확인되었고 매출 421억원(YoY +158.4%, QoQ +55.0%), 영업적자 -212억원으로 나타났으며 컨센서스는 매출액 434억원, 영업적자 -229억원 수준에 근접했다. 가동률 상승에 따른 고정비 부담의 점진적 완화와 ESS 중심의 매출 비중 재편이 진행 중이며 매출 비중은 ESS 55%, 원형 30%로 요약된다. 2026년 EBITDA 흑자전환이 기대되며 2026F EBITDA는 5억원(EBITDA Margin 2.0%), 2027F EBITDA는 64억원(16.5%)으로 추정된다. 중장기적으로 삼성SDI ESS 미주향 단독공급을 시작하고 2027년 테슬라·파나소닉, 2028년 CATL까지 고객 파이프라인이 확장될 것이라는 전망이 제시된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 매출 421억원, YoY +158.4%, QoQ +55.0%; 영업적자 -212억원으로 컨센서스는 매출 434억원, 영업적자 -229억원 근접.
- - 가동률 상승에 따른 고정비 부담의 완화와 ESS 중심 포트폴리오 재편 진행; 매출 비중 ESS 55%, 원형 30%.
- - 2026F EBITDA 흑자전환 기대(EBITDA 5억원, EBITDA Margin 2.0%), 2027F EBITDA 64억원, Margin 16.5%.
- - 중장기 고객 파이프라인 확장 전망: 올해 삼성SDI ESS 미주향 단독공급 시작, 2027년 테슬라·파나소닉, 2028년 CATL까지 확대 예고.
- - 밸류에이션 포인트: 목표가 24,000원 제시, 현재가 대비 상승 여력 약 43%.
이 리포트에 언급된 종목
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더블유씨피 393890
일반 언급발행 당시 목표가24,000원
Buy
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