현대차 · 기업 분석
지나가는 바람일 뿐
발행 당시 목표가740,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26F 매출액은 45.9조원(+3.3% 이하 YoY), 영업이익은 2.6조원(-27.6%)으로 컨센서스를 하회할 전망이다. 기말환율 급등에 따른 판매보증비 증가(3,000억원), 원자재 가격 상승, 팰리세이드 관련 일회성 비용(1,000억원 이내 예상)이 수익성 부담 요인이다. 도매판매(중국 제외)는 93.6만대(-3.7%)로 이란 사태에 따른 부진으로 감소했으나, 우호적 환율과 HEV 믹스 성장이 외형 성장을 견인했다. 수익성은 이란 사태에 따른 원자재 가격 상승으로 예상 대비 부진이 불가피하다.
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AI 추출- - 1Q26F 매출액 45.9조원(+3.3% 이하 YoY), 영업이익 2.6조원(-27.6%)으로 컨센서스를 하회.
- - 기말환율 급등에 따른 판매보증비 증가(3,000억원), 원자재 가격 상승, 팰리세이드 관련 일회성 비용(1,000억원 이내 예상)이 수익성 부담으로 작용.
- - 도매판매(중국 제외) 93.6만대(-3.7%)로 이란 사태에 따른 부진이나, 우호적 환율과 HEV 믹스 성장으로 외형 성장을 견인.
- - 2Q26F 매출액 50.5조원(+4.7%), 영업이익 3.4조원(-6.9%)으로 전년 대비 감소가 지속될 것으로 예상.
- - 관세는 15% 반영으로 약 1조원 규모의 비용이 발생할 것으로 보이며, 상반기 실적 부담은 불가피하나 하반기에는 HEV 믹스 및 환율 개선으로 회복 여지가 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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현대차 005380
일반 언급발행 당시 목표가740,000원
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