현대차 · 기업 분석
딱 예상한대로
발행 당시 목표가660,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 OP 추정(2.5조)이 컨센서스(2.7조) 대비 소폭 하회하며 무난한 실적 시현. 1Q26 매출 46조(YoY +3%), OP 2.5조(OPM 5.5%). 2H26에는 SDV 페이스카 출시/제네시스 양산, 신차 모멘텀(아반떼/투싼 등)으로 모멘텀 강화가 기대됨. 이란 전쟁 리스크로 주가가 고점 대비 -21% 하락했으나 하반기의 모멘텀과 미국 RMAC 개소, 피지컬 AI 정책 기대감이 주가 반등 여력을 제시.
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AI 추출- - 1Q26 매출 46조, YoY +3% / OP 2.5조(-31%) / OPM 5.5%로 컨센서스 대비 하회 소견
- - 2Q26 매출 49조(+1%), OP 3.3조(-8%), OPM 6.8% 예상; 대전 부품공장 화재 및 관세 환경 반영으로 보수적 추정
- - 하반기 모멘텀: 신차 모멘텀(아반떼/투싼), SDV 페이스카 출시/제네시스 양산, 미국 RMAC 개소, 피지컬 AI 정책 기대감으로 주가 흐름 개선 기대
- - 이란 전쟁 리스크와 업황 불확실성 지속에도 하반기 모멘텀으로 재평가 가능성 존재
- - 정책 및 기술 모멘텀의 조합으로 하반기 주가에 상승 여력 존재
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
현대차 005380
일반 언급발행 당시 목표가660,000원
Buy
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