기아 · 기업 분석
1Q26 Review: 시장보다 강한 수요, 주가보다 ..
발행 당시 목표가210,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 매출액 29.5조원(+5.3% YoY), 영업이익 2.2조원(-26.7% YoY), OPM 7.5%로 컨센서스 부합했다. 도매 판매량은 +0.9% YoY, xEV 판매 증분은 +33.1% YoY로 외형이 견조했고 ASP는 39.9백만원(+4.9% YoY)으로 개선됐다. 수익성은 관세 효과와 분기말 환율 및 EV 판매 증분으로 인한 판보충비 증가 요인이 있었으나 RV 판매 믹스 및 평균 환율의 기여로 손실폭은 축소됐다. 연간 소매 판매 가이던스 +6.8% YoY 대비 다소 낮은 편이나 2Q 이후 추가 개선 여지가 있으며, 현대차 대비 12MF P/E 할인율이 최근 10년간 가장 높은 수준에 도달하는 등 밸류에이션 매력이 여전히 유지된다.
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AI 추출- - 1Q26 실적은 컨센서스 부합으로, 매출 29.5조원(+5.3% YoY)와 영업이익 2.2조원(-26.7% YoY)을 기록했다.
- - 도매 판매량은 +0.9% YoY, xEV 판매 증분은 +33.1% YoY로 외형이 견조했고 ASP는 39.9백만원(+4.9% YoY)으로 개선됐다.
- - 수익성은 관세효과와 분기말 환율, EV 판매 증분의 판보충비 증가 요인이 있었으나 RV 판매 믹스의 긍정 효과와 평균환율 기여로 손실폭은 축소됐다.
- - 연간 소매 판매 가이던스 +6.8% YoY는 다소 낮은 편이나 2Q 이후 추가 개선 여지가 있으며, 12MF P/E는 현대차 대비 큰 할인율로 밸류에이션 매력이 유지된다.
이 리포트에 언급된 종목
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기아 000270
일반 언급발행 당시 목표가210,000원
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