키움증권 · 기업 분석
증시 호조로 서프라이즈 달성
발행 당시 목표가516,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약키움증권에 대한 투자의견이 중립에서 매수로 상향되었고, 목표주가가 466,000원에서 516,000원으로 올랐다. 상승 근거는 증시 호조 속에서 트레이딩 및 상품손익이 개선되고 1분기 지배주주순이익이 컨센서스와 추정치를 모두 상회했기 때문이다. 구체적으로 1분기 순이익은 4,764억원으로 당사 추정치 4,176억원과 컨센서스 4,179억원을 웃돌았고, 이자손익은 추정치를 하회했으나 트레이딩 및 상품손익과 기타손익이 양호했다. 배당정책은 2026년 주당배당금을 15,500원으로 상향하며, 2026년 예상 배당수익률은 3.0%로 반영되었다. 상승 여력은 약 21.8%로 제시된다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 신규 목표가 516,000원, 상승 여력 21.8%로 상향 반영
- - 1Q 지배주주순이익 4,764억원으로 추정치/컨센서스 상회; 트레이딩 및 상품손익 양호
- - 2026년 주당배당금 15,500원으로 상향, 2026F 배당수익률 3.0% 반영
- - 2026F ROE 20.7%, 목표주가 산출의 내재 할인율 11.5%, 목표 P/B 1.80
- - 신용한도 부족 문제는 지속될 가능성, 개인 거래대금 점유율/신용여유율은 하락 경향
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
키움증권 039490
일반 언급발행 당시 목표가516,000원
매수
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