키움증권 · 기업 분석
호실적 속 M/S 하락 방어는 과제
발행 당시 목표가593,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 지배주주순이익은 컨센서스 대비 14.0% 상회하며 호실적을 기록했다. 브로커리지 수수료수익과 운용손익이 실적 성장을 견인했으나 M/S 하락은 여전히 아쉬움으로 남는다. 운용손익은 Equity 프랍 850억원, ETF LP/대차·스왑 400억원, 기타 전략운용 180억원 기여로 수익성을 뒷받침했고 배당수익도 증가했다. 2026F ROE는 21.7%로 업종 내에서 가장 높은 수준으로 전망되며, 상향 여력은 약 49.0%로 평가된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 1Q26 지배주주순이익은 컨센서스 대비 14.0% 상회했다.
- - 브로커리지 수수료수익과 운용손익이 실적 성장을 견인했다.
- - M/S 하락세가 지속되는 점은 부담 요인으로 남아 있다.
- - 운용손익은 Equity 프랍 850억원, ETF LP/대차·스왑 400억원, 기타 전략운용 180억원 기여로 수익성을 견인했다.
- - 2026F ROE는 21.7%로 업종 내에서 가장 높은 수준으로 예상되며, 상승 여력은 49.0%로 평가된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
키움증권 039490
일반 언급발행 당시 목표가593,000원
매수
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.