삼성전자 · 기업 분석
1Q26 Review: 2027년은 더 심한 숏티지 구간
발행 당시 목표가330,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 양호했으나 여전히 숏티지(수급 불균형) 상황이 해소되지 않아 2027년에는 숏티지가 더 심해질 가능성이 제시된다. 수요 대비 공급이 타이트하다고 판단되며 고객사들의 LTA 수주가 쇄도해 메모리 공급 리스크가 완화될 여지가 크다. 2Q26 매출은 163.5조원, 영업이익은 86.3조원으로 분기 최고 실적 경신이 기대되며 DRAM/NAND가 전사 영업이익의 큰 부분을 차지한다. 목표주가는 330,000원으로 상향됐고 2026F BPS는 110,320원, Target P/B 3배로 산정되어 상승 여력이 약 49.7%로 평가된다.
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AI 추출- - 1Q26 실적은 분기 최고 실적 경신을 다시 한번 기록했다.
- - 2Q26 매출 163.5조원, 영업이익 86.3조원으로 분기 최고 실적 경신이 예상된다.
- - DRAM/NAND가 전사 영업이익의 약 98% 비중을 차지하며 ASP QoQ 상승으로 수익성 개선이 이어질 것.
- - 고객사들의 LTA 수요 증가로 공급 타이트가 지속될 가능성과 2027년에도 숏티지 이슈가 심화될 가능성이 제시된다.
- - 목표주가 330,000원, 2026F BPS 110,320원, Target P/B 3배로 산정되며 상승 여력은 약 49.7%.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성전자 005930
일반 언급발행 당시 목표가330,000원
Buy
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