롯데칠성 · 기업 분석
비우호적인 환경에서도 확인된 이익 방어력
발행 당시 목표가160,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2026년 1분기 연결 매출액은 9,525억원(+4.6% YoY), 영업이익은 478억원(+91.0% YoY, 흑자전환 QoQ)으로 컨센서스 370억원을 상회했다. 비용 효율화와 해외 자회사 실적 정상화가 이익 개선의 주도였고, 국내 음료·주류 시장의 부진에도 제로탄산 매출액이 840억원(+16% YoY)으로 성장했다. 해외 부문은 필리핀의 일회성 비용 소멸 및 비용 절감, 미얀마 수입 라이선스 이슈 정상화로 수익성이 개선되었고, 주력 수출 국가는 견조한 성장을 보였다. 2분기에는 매출액이 1조 1,261억원(+3.6% YoY) 수준으로 증가세가 이어질 전망이며, 현 밸류에이션은 여전히 매력적인 구간으로 평가된다.
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AI 추출- - 1분기 매출 9,525억원(+4.6% YoY), 영업이익 478억원(+91.0% YoY, QoQ 흑자전환)으로 컨센서스 370억원을 상회했다.
- - 비용 효율화와 해외 자회사 실적 정상화가 이익 개선의 주된 동력으로 작용했다.
- - 국내 음료·주류 시장의 수요 회복은 더디지만 제로탄산 매출액은 840억원(+16% YoY)으로 성장했다.
- - 해외은 필리핀 일회성 비용 소멸 및 비용 절감, 미얀마 수입 라이선스 이슈 정상화로 수익성 개선이 나타났다. 주력 수출 국가는 견조한 성장세를 유지했다.
- - EV/EBITDA 5.0~6.7x, 배당수익률 2.8~3.1%, ROE 3.1~8.6% 등 밸류에이션 매력이 유지되고 있다.
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롯데칠성 005300
일반 언급발행 당시 목표가160,000원
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