금호석유화학 · 기업 분석
1Q26 review - 다음 분기 어닝 서프라이즈 전..
발행 당시 목표가175,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 영업이익은 594억원으로 컨센서스 682억원에 미치지 못했으나, 당사 추정치 604억원(-2%)에는 부합했다. 단기 원가 급등에 따른 수익성 위축이 반영된 결과다. 중동 전쟁으로 인한 선별 판매로 수익성 개선이 예상되는 점은 스페셜티 화학업체로서 협상력을 가늠할 수 있는 이벤트다. 2Q26 Preview에서 영업이익은 1,124억원(+89% QoQ)으로 컨센서스 812억원(+38%)를 크게 상회할 전망이다. NB Latex 평균 스프레드가 708달러로 급등했으며, 4월 수익성 개선에 기여할 가능성이 높다. 2026E EPS는 14,484원으로 4Q25(291달러) 및 1Q26(172달러) 평균 대비 급등했고, 2026년 ROE는 전년 대비 뚜렷한 개선 전망이 여전히 유효하다.
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AI 추출- - 1Q26 영업이익은 594억원으로 컨센서스 682억원에 미치지 못했으나 당사 추정치 604억원(-2%)에는 부합했다.
- - 중동 전쟁으로 인한 선별 판매로 수익성 개선이 예상되는 점은 스페셜티 화학업체로서 협상력을 가늠할 수 있는 이벤트다.
- - 2Q26 Preview에서 영업이익은 1,124억원(+89% QoQ)으로 컨센서스 812억원(+38%)를 크게 상회할 전망이다.
- - NB Latex 평균 스프레드가 708달러로 급등했으며, 4월 수익성 개선에 기여할 가능성이 높다.
- - 2026E EPS는 14,484원으로 4Q25(291달러) 및 1Q26(172달러) 평균 대비 급등했고, 2026년 ROE는 전년 대비 뚜렷한 개선 전망이 여전히 유효하다.
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금호석유화학 011780
일반 언급발행 당시 목표가175,000원
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