LG · 기업 분석
지분법 기저효과로 이익 감소, 주주환원 기조..
발행 당시 목표가130,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 연결영업이익은 4,138억 원으로 당사 및 시장 기대치를 하회했고 매출액은 1조 8,006억 원(-7.0% YoY)으로 감소했다. 지분법 기저효과로 이익이 감소한 가운데 상장 자회사 주가 상승에 따른 NAV 증가를 반영했다. NAV 상승에도 AI·반도체·조선·방산·원전 등 섹터의 자회사가 부재해 주가 모멘텀은 상대적으로 약하다고 판단된다. 주주환원 정책은 유지되며 지배지분순이익의 60% 이상 배당 지급 기조를 유지하고, 현금성 자산은 1조 원 이상 보유하는 보수적 기조를 지속한다.
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AI 추출- - 1Q26 매출액 1조 8,006억 원(-7.0% YoY), 영업이익 4,138억 원으로 기대치를 하회
- - 상장 자회사 주가 상승에 따른 NAV 증가를 반영했고 NAV 할인율은 40% 적용, Upside Potential은 약 24.3%
- - NAV 상승에도 AI·반도체·조선·방산·원전 등 섹터의 자회사 부재로 모멘텀은 약화
- - 주주환원 정책은 유지되며 지배지분순이익의 60% 이상 배당 지급 기조를 유지하고, 현금성 자산은 1조 원 이상 보유하는 보수적 기조를 지속
이 리포트에 언급된 종목
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LG 003550
일반 언급발행 당시 목표가130,000원
Buy
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