파크시스템스 · 기업 분석
하반기부터 다시 실적 반등
발행 당시 목표가355,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q26 실적은 매출액 394억원 YoY -23%로 부진했으나, 수주잔고의 확대와 상저고 흐름으로 하반기 실적 반등이 기대된다. 1분기말 수주잔고는 871억원에서 978억원으로 증가했고, 2Q26E 매출액은 449억원(YoY -5%), 영업이익은 80억원(YoY -34%)으로 부진 기조가 지속될 전망이다. 다만 2026년에는 매출액 2,379억원(YoY 16%), 영업이익 531억원(YoY 26%)으로 개선이 예상되며 AFM 수요 증가와 신규 장비 개발이 성장 모멘텀을 뒷받침한다. 생산능력 확대를 위한 400억원 증설과 개발 및 외부 기술 투자 재원으로 사용할 600억원의 자금 조달 계획이 하반기 성장 여력을 뒷받침한다.
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AI 추출- - 1분기 매출액 394억원(YoY -23%) 부진했으나 1분기말 수주잔고 871억원, 5/14 기준 수주잔고 978억원으로 하반기 실적 반등 여력이 커졌다.
- - 2Q26E 매출액 449억원(YoY -5%), 영업이익 80억원(YoY -34%)으로 YoY 부진이 이어질 전망이다.
- - 2026F 매출액 2,379억원(YoY 16%), 영업이익 531억원(YoY 26%)으로 성장 기대.
- - AFM 수요 증가 및 신규 장비 개발으로 실적 성장 모멘텀 강화. 업황 영향은 상대적으로 적은 편으로 견조한 성장 흐름 지속.
- - 자금조달 계획으로 400억원 증설로 생산능력 확대, 600억원은 개발 및 외부 기술 투자 재원으로 활용 예정.
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파크시스템스 140860
일반 언급발행 당시 목표가355,000원
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