KT · 기업 분석
이보다 더 좋을 수 있을까
발행 당시 목표가74,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2026E 매출 28조원(-1% yoy), OP 2.1조원(-14% yoy)로 부진하나, 별도 OP 1.4조원(+10% yoy)과 연결 자회사 OP 5.6천억원으로 성장 여력이 유지된다. 26년 무선 성장 둔화 후 27년 회복 기대되며, 유무선 전체 포트폴리오는 성장 궤도에 진입하는 모습이다. 주주환원에 가장 적극적이라 TSR 수익률은 6.2% 수준으로 제시되며, PER은 9배로 저평가되어 있다고 판단된다. 26E DPS 5,804원에 PER 13배 적용 등 배당과 현금흐름 중심의 주주가치 강화가 전망되며, 외국인지분율은 49.00%로 유동성도 양호하다. EV/EBITDA는 4.3, PSR은 0.4 수준으로 밸류에이션은 업계 평균 대비 저평가 구간에 위치한다.
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AI 추출- - 2026E 매출은 28조원(-1% yoy), OP 2.1조원(-14% yoy)로 부진하나, 26년 무선 성장 둔화 후 27년 회복과 함께 유무선 포트폴리오가 성장 궤도에 있음.
- - 주주환원에 가장 적극적이며 TSR 수익률은 6.2%, PER는 9배로 저평가되어 있다고 평가.
- - 26E DPS 5,804원에 PER 13배 적용 구조로 배당 및 현금흐름 중심의 주주가치 강화가 기대.
- - 26E 유선 +0.2%, 기업 +3.9%, 자회사 +3.5% 등 포트폴리오 성장과 외국인지분율 49.00%가 유동성에 기여.
- - 밸류에이션은 EV/EBITDA 4.3, PSR 0.4 수준으로 업계 평균 대비 저평가 구간에 위치.
이 리포트에 언급된 종목
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KT 030200
일반 언급발행 당시 목표가74,000원
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