SK스퀘어 · 기업 분석
[NDR 후기] 명확한 방향성 확인
발행 당시 목표가2,100,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약자사주 매입·소각으로 NAV 할인율이 70%에서 40% 수준으로 축소되는 구조적 가치 개선이 재확인됐다. 7/10 SK하이닉스 ADR 상장으로 보유 지분가치 상승이 기대되며 NAV 상승 여력이 재차 점검됐다. NAV 구성은 상장 자회사 가치 342,312 십억원, 비상장 자회사 지분가치 3,916 십억원, 순현금 794 십억원을 합산해 NAV 347,022 십억원이며 주당 NAV는 2,631,423 원, NAV 할인율은 43.2%다. 주주환원 정책은 23년 이후 연간 2,000-3,000억원 규모로 지속될 가능성이 있으며, 26년 1,100억원 중 400억원은 매입을 완료했고 하반기에 소각 예정이다. 신규 투자는 AI 수혜 영역에 대한 검토를 계속하되 NAV가 347조원 수준까지 상승한 만큼 투자 시점과 규모를 신중히 결정한다.
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AI 추출- - NAV 할인율이 70%에서 40% 수준으로 축소됐다.
- - 7/10 SK하이닉스 ADR 상장으로 보유 지분가치 상승이 기대된다.
- - NAV 구성: 상장 자회사 가치 342,312 십억원, 비상장 자회사 지분가치 3,916 십억원, 순현금 794 십억원으로 NAV 347,022 십억원; 주당 NAV 2,631,423 원; NAV 할인율 43.2%.
- - 주주환원 정책은 23년 이후 연간 2,000-3,000억원 규모로 지속될 가능성이 있으며, 26년 1,100억원 중 400억원은 매입 완료, 하반기 소각 예정; 남은 700억원은 27년에 매입·소각 예정.
- - 신규 투자 방향성은 AI 수혜 영역에 대한 검토를 지속하되 NAV가 347조원 수준까지 상승한 만큼 투자 시점과 규모를 신중히 결정.
이 리포트에 언급된 종목
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SK스퀘어 402340
일반 언급발행 당시 목표가2,100,000원
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