삼성전자 · 기업 분석
하반기, EPS 성장률 둔화 예상
발행 당시 목표가390,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익 89조원으로 당사 기대치 부합했고, 매출액 171조원(+28% QoQ) 기록. 3Q26 영업이익은 112조원으로 기존 전망치 부합 전망이며, 매출액은 202조원(+18% QoQ)으로 추정된다. 하반기에는 EPS 성장률이 둔화될 것으로 보이나, 'HBM4/eSSD 시장 점유율 상승 기대감'과 '중국 메모리 업체들과의 경쟁 심화 우려'가 주가 변동성 확대 요인으로 작용할 가능성이 있다. 업종 내에서의 Top pick은 유지되나, 메모리 산업의 중장기 전망치 변동 및 시황/금리 이슈를 반영해 목표주가가 하향 조정되었다. 전반적으로 분기 실적은 양호하나, 하반기 성장 폭은 제한될 가능성이 높다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 89조원으로 기대치 부합, 매출액 171조원(+28% QoQ) 기록
- - 3Q26 영업이익 112조원 전망, 매출액 202조원(+18% QoQ) 예상
- - 하반기 EPS 성장률 둔화 속 HBM4/eSSD 시장 점유율 상승 기대감과 중국 메모리 업체들과의 경쟁 심화 우려로 주가 변동성 확대
- - 가격 인상으로 인한 수요 감소 우려가 OEM/스마트폰 메모리 구매 전략에 영향
- - 메모리 산업의 중장기 전망치 조정 및 시황/금리 이슈 반영으로 목표주가 하향 반영
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성전자 005930
일반 언급발행 당시 목표가390,000원
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