OCI홀딩스 · 기업 분석
판가 상향과 중장기 성장 방향성 명확. 저가 ..
발행 당시 목표가550,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 영업이익은 1,224억원으로 컨센(1,213억원)에 부합하며 QoQ +1,023%, YoY 흑전이다. 500MW급 발전자산 매각으로 고정비 감소 효과가 나타났고, 2Q26 수출가격은 QoQ +24$/kg(+30%) 상승했다. 주요 고객사인 한화솔루션의 미국 모듈 판가 상향이 2개 분기 연속 지속되며 실적 개선에 기여했다. 3Q26 영업이익은 1,108억원으로 QoQ -10%, YoY 흑전이 예상되며, OCI TRS의 영업이익은 671억원(QoQ +845%)으로 대폭 개선될 전망이다. Section 232 발표 지연은 관망세와 판매량 부진의 리스크로 남아 있지만 절차 이슈에 불과하다는 관측이다.
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AI 추출- - 2Q26 영업이익 1,224억원으로 컨센(1,213억원)에 부합; QoQ +1,023%, YoY 흑전
- - 500MW발전자산 매각으로 고정비 감소 효과 증가 및 2Q26 수출가격 QoQ +24$/kg(+30%) 상승
- - 한화솔루션 미국 모듈 판가 상승이 2개 분기 연속 지속으로 실적 개선에 기여
- - 3Q26 영업이익 1,108억원(QoQ -10%, YoY 흑전); OCI TRS 영업이익 671억원(QoQ +845%) 대폭 개선
- - Section 232 발표 지연은 관망세/판매량 부진 리스크이나 절차 이슈로 평가
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OCI홀딩스 010060
일반 언급발행 당시 목표가550,000원
Buy
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