네오위즈 · 기업 분석
26년 숨 고르기는 글로벌 게임사로 도약할 추..
리포트 핵심 요약
AI 요약2025년은 〈P의 거짓: 서곡〉 판매 확대로 사상 최대 영업이익 시가총액 3,905억원 (600억 원, +82.2% YoY)을 기록. 2026년 전망은 매출 4,280억 원(-1.1% YoY)·영업이익 410억 원(-31.6% YoY, OPM 9.6%)·지배순이익 414억 원(-17.2% YoY)이며 발행주식수 22백만주, 2026F PER 9.4배. 투자포인트는 ① 흥행을 반복하는 검증된 개발 역량: 최근 3년(2023~2025년) 출시·퍼블리싱한 주요 6개 타이틀 중 4개를 흥행시키며 국내 주요 게임사 중 최상위 히트율 기록; ② '글로벌 IP 게임사' 재평가 잠재력: 확장팩 〈P의 거짓: 서곡〉이 가능성을 보였고, 2028년 전후 출시될 정식 후속 80작이 성공하면 '글로벌 프랜차이즈 IP 보유사'로 재평가되며 2026F PER 멀티플의 상향 여지 확대; ③ 주주환원으로 확인되는 하방 방어력: 2026년 중장기 주주환원정책(연결 영업이익의 20%·연 5,000 KOSDAQ 20 최소 100억 원 배당·자사주 소각) 공시.
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AI 추출- - 2025년은 사상 최대 영업이익 시가총액 3,905억원 (600억 원, +82.2% YoY)을 기록.
- - 2026년 매출 4,280억 원(-1.1% YoY)·영업이익 410억 원(-31.6% YoY, OPM 9.6%)·지배순이익 414억 원(-17.2% YoY)이며 2026F PER 9.4배.
- - 투자포인트: 흥행을 반복하는 검증된 개발 역량, 글로벌 IP 프랜차이즈화 재평가 가능성, 주주환원 정책 및 무차입·순현금 구조로 하방 방어력 강화.
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가미제시
없음
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