OCI홀딩스 · 기업 분석
용이 어찌 못 속의 물건이랴
발행 당시 목표가420,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 영업이익 1,081억원(+895%QoQ, 흑전YoY)으로 실적이 크게 개선됐고, OCI Energy의 2분기 영업이익은 600억원을 기록했다. TerraSus는 영업적자 35억원으로 부진했고, Section232 불확실성이 지속되며 판매량이 당초 예상을 하회했다. 3Q26 흑자전환에 이어 4Q26에 390억원(OPM 24%)까지 반등할 전망이 제시됐다. 폴리실리콘 CAPA를 7만톤(현재 대비 2배)으로 확대하고 웨이퍼 판매가 2027년부터 본격화될 예정이며, 2029년까지 폴리실리콘 물량은 매년 3~4만톤 규모로 늘어난다. NeoSilicon(베트남) 신규 고객사 수요로 2029년까지 CAPA가 완판될 것이며, 웨이퍼 스펙 개선과 함께 매출 2,000~3,000억원, 영업이익률 약 20% 수준이 기대된다.
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AI 추출- - 2Q26에서 연결 영업이익 1,081억원(+895% QoQ, 흑전 YoY)으로 실적이 큰 폭으로 개선되었고, OCI Energy의 2분기 영업이익은 600억원을 기록했다.
- - TerraSus는 영업적자 35억원으로 부진했고, Section232 불확실성 지속으로 판매량이 당초 기대를 하회했다.
- - 3Q26 흑자전환 후 4Q26에 390억원(OPM 24%)까지 반등할 전망이 제시됐다.
- - 폴리실리콘 CAPA를 7만톤으로 확대(현재 대비 2배)하고 2027년부터 웨이퍼 판매가 본격화될 예정이며, 2029년까지 매년 3~4만톤 규모의 폴리실리콘 물량 확대가 예고됐다.
- - NeoSilicon의 신규 고객사 수요로 2029년까지 CAPA가 완판될 것이며, 웨이퍼 스펙 개선과 함께 2029년 매출 2,000~3,000억원, 영업이익률 약 20% 수준이 기대된다.
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OCI홀딩스 010060
일반 언급발행 당시 목표가420,000원
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