효성 · 기업 분석
두 가지 투자 포인트: 효성화학 반사수혜와 ..
발행 당시 목표가200,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약자회사 주가 하락으로 지분가치 감소로 TP가 -33% 하향되었으나, 고배당 감안 시 투자 매력이 높다. 2Q26 연결 매출액은 7,399억원, 영업이익은 1,060억원으로 전망되며, 부문별로 매출은 1,330억원(+2.9% YoY)과 4,080억원(+17.9% YoY)으로 양호한 흐름이 예상된다. SOTP 방식으로 산출한 NAV는 10,437(십억원)으로 산정되었고, 지분가치 합계 10,928(십억원)에서 순차입금 491(십억원)을 차감한 뒤 할인율 68%를 적용해 Target Price 200,000원을 제시한다. Upside Potential은 37.1%이며 현재가 145,900원에서 상승 여력이 확인된다.
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AI 추출- - 자회사 주가 하락으로 지분가치 감소를 반영해 TP가 하향되었으나, 고배당 감안 시 투자 매력은 유지된다.
- - 2Q26 매출 7,399억원, 영업이익 1,060억원으로 전망되며 부문별 매출은 1,330억원(+2.9% YoY) 및 4,080억원(+17.9% YoY)으로 양호한 흐름이 예상된다.
- - NAV은 10,437(십억원)으로 산정되고, 지분가치 합계 10,928(십억원)에서 순차입금 491(십억원)을 차감하고 할인율 68%를 적용해 Target Price 200,000원을 제시한다.
- - Upside Potential은 37.1%로 현재가 145,900원 대비 상승 여력이 존재한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
효성 004800
일반 언급발행 당시 목표가200,000원
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