SK하이닉스 · 기업 분석
실적과 어긋난 주가, 한번은 거칠 과정
발행 당시 목표가4,000,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약26년 2분기 매출액은 79조 3,190억원으로 분기 사상 최대 실적을 기록했고, 26년 1분기 대비 50.9% 증가했다. DRAM 매출은 43.1% 증가했고 NAND 매출은 81% 증가했으며, DRAM B/G는 +6.7%, ASP는 +31%이고 NAND B/G는 +15%, ASP는 +54%로 가격과 믹스가 실적을 견인했다. 2분기 영업이익은 60.5조원이고 영업이익률은 76.3%로 상승했으며, DRAM 영업이익은 45.78조원(영업이익률 79.0%), NAND 영업이익은 14.8조원(69.5%)으로 구성됐다. 공급 변화와 수급 요인이 주가에 큰 영향을 주고 있는데, HBM 비중은 약 15%로 추정되며 HBM4 규모는 3분기부터 증가할 전망이고 SSD 비중은 76%이다. 또한 외국인 지분율은 52.1%로 수급에 큰 영향을 받고 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q 실적은 79조 3,190억원으로 분기 사상 최대치를 기록했고, 전년동기 대비 큰 매출 증가를 보였다.
- - DRAM 매출은 43.1% 증가했고 NAND 매출은 81% 증가했다. DRAM B/G +6.7%, ASP +31%; NAND B/G +15%, ASP +54%로 가격과 믹스가 실적을 뒷받침했다.
- - 2Q 영업이익 60.5조원, 영업이익률 76.3%로 견조한 수익성을 확인했고 DRAM 영업이익 45.78조원(79.0%), NAND 영업이익 14.8조원(69.5%)으로 구성이 이뤄졌다.
- - HBM 비중은 약 15% 수준으로 추정되며 HBM4 규모는 3분기부터 빠르게 증가할 전망이다. SSD 비중은 76%에 달하고, AI 서버 수요의 지속이 향후 실적 지지 요인으로 작용할 가능성이 크다.
- - 주가 수급은 외국인 지분율 52.1%로 큰 영향을 받으며, 현 주가 흐름은 수급 변수에 크게 좌우될 수 있다.
이 리포트에 언급된 종목
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SK하이닉스 000660
일반 언급발행 당시 목표가4,000,000원
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