삼성물산 · 기업 분석
상사와 바이오에 힘입은 실적 서프
발행 당시 목표가420,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 매출액 12.0조원(+19.7% YoY), 영업이익 10,317억원(+37.1% YoY)으로 컨센서스 상회했고, 상사부문과 바이오부문의 실적 개선이 분위기를 주도했다. 2Q 건설부문 수주는 5.4조로 양호한 흐름을 보였으며 부문 간 실적 개선이 동반됐다. 에너지 신사업 확장을 지속하며 대형원전, 태양광, 데이터센터를 통해 포트폴리오를 다각화하고 있으며, SMR은 글로벌 수주를 추진 중이고 12.2GW 규모를 목표로 한다. 목표주가 420,000원으로 하향 반영되었고 26년 EPS 추정치에 Target P/E 26.0배를 적용했으며 2027년 DPS 17,000원으로 상승이 기대된다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q26 매출액 12.0조원(+19.7%yoy), 영업이익 10,317억원(+37.1%yoy)으로 컨센서스 상회했고 상사부문과 바이오부문의 실적 개선이 이를 뒷받침했다.
- - 2Q26 건설부문 수주는 5.4조로 양호했고, 외형 개선과 수주 기여가 이익률 개선으로 이어졌다.
- - 에너지 신사업 확장을 지속하며 원전/태양광/데이터센터를 통해 다각화 중이고, SMR은 12.2GW 규모의 글로벌 수주를 추진 중이며 베트남, 루마니아, 폴란드, 스웨덴, 에스토니아, 핀란드 등에서 진행 중이다.
- - 2030년까지 미국에서 5GW 운영자산 확보를 목표로 하여 데이터센터 및 재생에너지 사업의 수익 밸류어를 확대하고, IPP 전환을 추진 중이다.
- - 목표주가가 420,000원으로 하향 반영되었고 26년 EPS 추정치에 Target P/E 26.0배를 적용했다. 2027년 DPS 17,000원으로 상승이 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성물산 028260
일반 언급발행 당시 목표가420,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.