팬오션 · 기업 분석
2Q26 서프라이즈, 하반기도 견조한 실적 예상
발행 당시 목표가8,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26 연결 영업이익은 1,937억원으로 전년 대비 서프라이즈를 기록했고 매출은 1.9조원으로 YoY +47.9%, QoQ +26.8%를 달성했다. 벌크, 탱커, LNG 부문이 각각 견조한 실적을 보였으며 벌크 부문 847억원(+59.8% YoY, +54.8% QoQ, OPM 8.8%), 탱커 부문 437억원(+166.5% YoY, +55.5% QoQ, OPM 46.5%), LNG 부문 497억원(+33.8% YoY, +5.3% QoQ, OPM 46.5%)을 기록했다. 하반기에도 벌크 시황은 견조하고 VLCC 자산 매출 인식이 본격화되며 수익 개선이 이어질 것으로 보이며, 10척의 인도 관련 매출 인식이 진행 중이다. 주가 밸류에이션은 12개월 선행 기준 P/E 6.1배, P/B 0.44배, EV/EBITDA 5.2배로 글로벌 벌크선사 대비 매력적이다.
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AI 추출- - 2Q26 연결 영업이익 1,937억원, 매출 1.9조원으로 YoY 증가 기록
- - 벌크 847억원(+59.8% YoY, +54.8% QoQ, OPM 8.8%), 탱커 437억원(+166.5% YoY, +55.5% QoQ, OPM 46.5%), LNG 497억원(+33.8% YoY, +5.3% QoQ, OPM 46.5%)으로 부문별 수익성 개선
- - 하반기 벌크 시황 견조 및 VLCC 자산 매출 본격화로 이익 기여 지속 기대, 10척 인도 및 잔여 인도(7척) 진행
- - 밸류에이션 측면에서 12개월 선행 P/E 6.1배, P/B 0.44배, EV/EBITDA 5.2배로 글로벌 벌크선사 대비 매력 평가
이 리포트에 언급된 종목
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팬오션 028670
일반 언급발행 당시 목표가8,000원
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