바텍 · 기업 분석
2Q26P Review: 14분기만에 OPM 20%대 회복
발행 당시 목표가31,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약2Q26P에서 매출 1,214억원, 영업이익 245억원으로 YoY 매출 +9.7%, 영업이익 +45.0%를 기록하며 어닝서프라이즈를 시현했다. 14분기 만에 OPM이 20%대에 재도달했고, 6분기 연속 매출 성장의 흐름을 유지했다. 지역별로는 Asia(국내 제외)와 Europe 매출이 성장의 핵심 동력이었고, 한미 남미도 성장 흐름을 보이며 견조한 실적을 뒷받침했다. 원가 구조 개선과 미국 관세 환급 등 일시적 이익도 순이익 개선에 기여했다. 밸류에이션 측면에서는 2026년 PER이 5.4배로 동종업체 대비 낮아 매력적이라는 점이 강조된다.
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AI 추출- - 2Q26P에서 매출액 1,214억원, 영업이익 245억원으로 전년동기 대비 매출 +9.7%, 영업이익 +45.0%를 기록하며 어닝서프라이즈를 시현했다.
- - 6분기 연속 매출 성장과 함께 14분기만에 OPM이 20%대에 회복됐다.
- - 매출 성장의 주도는 Asia(국내 제외)와 Europe로, 북미/남미도 각각 증가하면서 견조한 실적을 뒷받침했다.
- - 당기순이익은 영업이익 개선과 환율 효과 등에 힘입어 크게 증가했고, 미국 관세 환급 등 일시적 이익 요인도 반영됐다.
- - 2026년 PER은 5.4배로 낮아 동종업계 대비 밸류에이션 매력이 존재한다.
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바텍 043150
일반 언급발행 당시 목표가31,000원
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