기업용 AI 솔루션의 다크호스. 신제품 효과 ..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 본 리포트에 명시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1) TRINITY 출시 및 의사결정 지원 강화 - "'TRINITY'는 데이터의 분석 및 추론 기능을 추가해 기업의 의사결정을 돕는 역할을 한다." 2) 수요 확대 및 협업 가능성 - "기업 경영 및 HR 분야에서의 동사 솔루션 수요가 증가할 것으로 기대하며, 솔루션 가격 책정 등을 고려 시, 성과에 따른 실적 성장 기여 또한 높을 것으로 전망." - "신규 솔루션의 효용성 증명을 위한 동사의 노력도 주목한다." - "TRINITY 솔루션은 글로벌 기업 팔란티어 솔루션 채택을 검토하는 중견 및 대기업을 대상으로 하며, 글로벌 업체 대비 높은 가격 경쟁력을 갖추고 있다는 판단이다." - "최근 주가는 연내 고점 대비 30% 이상 조정. 여전히 유효한 성장성과 신제품 기대감 반영 시 주가 반등을 전망" - "'TRINITY'는 기존 솔루션 대비 가격 책정이 높게 책정될 가능성이 있으며, 4곳과 PoC(기술 검증)를 마친 것으로 파악된다." 3) 시장성 및 실적 기여 가능성 - 신규 솔루션의 도입으로 제조·유통 외에 기업 경영 및 HR 분야에서의 활용 확대 기대 - 신규 솔루션의 매출 성장 기여 및 기업가치 제고 기대 ## 주요 실적 및 전망 - 매출액 (십억원): 2022A 27.7 / 2023A 25.9 / 2024A 30.9 / 2025F 40.0 / 2026F 57.0 - 영업이익 (십억원): 2022A 4.6 / 2023A -2.7 / 2024A 2.0 / 2025F 5.0 / 2026F 10.0 - EBITDA (십억원): 2022A 5.0 / 2023A -2.0 / 2024A 3.0 / 2025F 5.9 / 2026F 9.7 - 순이익 (십억원): 2022A -1.8 / 2023A -1.8 / 2024A 3.7 / 2025F 5.3 / 2026F 9.9 - EPS (원): 2022A -291 / 2023A 511 / 2024A 735 / 2025F 1,368 - PER (배): 2023A 15.2 / 2024A 20.3 / 2025F 10.9 - PBR (배): 2023A 1.83 / 2024A 3.05 / 2025F 2.42 - ROE (%): 2023A 12.7 / 2024A 16.1 / 2025F 24.8 - 25년/26년 실적 추정(매출/영업이익): 25년 매출액 400억원, 영업이익 50억원 / 26년 매출액 570억원, 영업이익 100억원 - 주가 관련: 주가(9/16) 14,650원, 시가총액 1,056억원, 발행주식수 7,207천주 - 현금흐름 및 주요 비율 등은 리포트 원문에 수록된 바를 참고하시길 권합니다. ## 추가 메모 - Compliance/투자자 고지: 본 자료는 "Not Rated"이며, 발행일 등은 본문에 기재된 바를 따릅니다. - 주가 및 실적 추정치는 리포트에 기재된 수치를 기반으로 요약 정리했습니다. - 본 요약은 원문 텍스트의 수치와 표현을 최대한 재현하려고 했으며, 해석은 최소화했습니다.

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• - "'TRINITY'는 데이터의 분석 및 추론 기능을 추가해 기업의 의사결정을 돕는 역할을 한다."