삼성전자 · 기업 분석
Nanya보다 쌉니다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 130,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2026년 영업이익 83조원 전망 및 메모리반도체 가격 전망 상향 - 2026년 영업이익 전망치를 83조원으로 상향 - 2026년 ASP: DRAM y-y +41%, NAND: y-y +22% 2) 세트 부품 ASP 상승에 따른 수익성 우려와 대응 - 세트의 경우, 부품 ASP 상승에 따른 수익성 하락 우려가 산재하나, 적극적인 원가 혁신 활동과 제품 믹스 개선 속 그 영향을 최소화해갈 것 - 반도체 사업의 정상화에 따른 멀티플 상승 요건 충족 및 1년 내 경쟁력 상당 부분 정상화 3) 밸류에이션 및 투자 매력 - 목표주가를 130,000원으로 상향 - Target P/B (1.9배로 상향) ## 주요 실적 및 전망 - 매출액: 2023A 258,935 | 2024A 300,871 | 2025F 326,561 | 2026F 386,241 - 영업이익: 2023A 6,567 | 2024A 32,726 | 2025F 39,307 | 2026F 82,639 - 순이익(지배지분): 2023A 14,473 | 2024A 33,621 | 2025F 37,319 | 2026F 63,966 - EPS: 2023A 2,131 | 2024A 4,950 | 2025F 5,534 | 2026F 9,497 - BPS: 2023A 52,002 | 2024A 57,663 | 2025F 62,293 | 2026F 70,569 - ROE: 2023A 4.1% | 2024A 9.0% | 2025F 9.2% | 2026F 14.3% - PBR: 2023A 1.5 | 2024A 0.9 | 2025F 1.6 | 2026F 1.4 참고: 2026F의 주요 수치 및 2026년 전망은 제시된 표의 2026F 열에 기초합니다. (예: 2026F 매출액 386,241 / 영업이익 82,639 / 순이익 64,872 등은 표의 각 항목에 대응하는 값으로 이해됩니다.) ## 추가 메모 - Nanya 대비 싸게 거래되고 있는 현 주가는 주식의 좋은 매집 타이밍.
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AI 추출- - 2026년 영업이익 전망치를 83조원으로 상향
- - 2026년 ASP: DRAM y-y +41%, NAND: y-y +22%
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