시뮬레이션 기술 기반의 디지털 트윈 전문 기..

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - 핵심 투자 포인트 1) 국내 유일의 입자 기반 시뮬레이션 기반 디지털 트윈 기술 보유 - SPH(Smoothed Particle Hydrodynamics)와 LBM(Lattice Boltzmann Method) 기반 시뮬레이션 기술 보유 - Multi-GPU Load Balancing 등 GPU 병렬화로 대규모 해석과 빠른 연산 구현 - 레벨3 디지털 트윈 플랫폼_NDX PRO 개발 및 상용화 2) 성장 잠재력이 큰 디지털 트윈 시장 및 스마트시티 수주 확보 - 글로벌 디지털 트윈 시장: 2023년 101억 달러 → 연평균 61.2% 성장, 2028년 1,101억 달러 전망 - 국내 시장 추정: 2025년 약 6,381억 원 규모 - 스마트시티 수주 및 잔고: 세종 5-1 스마트시티 약 100억 원 규모 수주; 부산 EDC 스마트시티 사업 참여 확정; 수주잔고 약 69억 원 - 국토부 등 정부 주도 정책 및 스마트시티 수요 증가에 따른 성장 모멘텀 3) 해외 진출 및 협력 네트워크 확장 - Pix4D와 협업으로 해외 진출 기반 마련: 2024년 3월 MOU, 4월 총판계약 체결 - Pix4D의 3D 이미지 기술을 플랫폼에 결합하고 NDX PRO 공급 확대 기대 - 해외 채널 및 PoC 등 네트워크 확대 중, 자회사 E8IGHT GLOBAL PTE. LTD.를 통한 글로벌 운영 주요 실적 및 전망 - 매출액 - 2022년: 3 억 원 - 2023년: 37 억 원 - 2024년: 23 억 원 - 영업손실 - 2023년: -53 억 원 - 2024년: -106 억 원 - 매출 구성 비중 - 플랫폼개발/구축용역: 2023년 약 91%, 2024년 약 63% - 수주잔고 - 2024년 말 약 67억 원 - 재무 및 자본조정 - 2024년 12월: 320만 주 추가 유상증자 결정, 상장예정일 2025년 4월 2일 - 발행가액: 2,855원, 유입 약 91억 원 - 발행주식수: 12,850,477주로 증가 - 2025년 1월 전환사채 만기전 취득 반영 시 부채비율 99%, 유동비율 205% 수준으로 개선 예상 - 2025년 매출 전망(E) - 합계: 13,266 백만 원(= 132.66 억 원) - 구성: 시뮬레이션/해석용역 642, 플랫폼개발/구축용역 6,072, 서비스(NFLOW) 5,310, 라이센스 판매 외 1,242 - 수익성 및 현금흐름 관점 - 2023년~2024년 지속적 영업손실 및 경상연구개발비 지출 지속 - 대규모 수익 확대가 흑자 전환의 핵심으로 제시 추가 메모 - 상장 및 자본조정 관련 - 최대주주 지분: 김진현 25.73% → 2025년 3월 21일 유상증자 이후 19.83%로 감소 - 최대주주 및 특수관계인 지분 합계: 32.84% - 자회사: E8IGHT GLOBAL PTE. LTD. 100% 지배 - 시장 경보/투자자 주의 - 2025년 01월 20일 소수계좌 거래집중으로 투자주의 종목 지정 - 특허/지식재산권 - 국내 특허 41건 출원, 등록 33건; 해외 특허 보유 다수 - 핵심 경쟁력 요약 - 입자 기반 시뮬레이션 기술 및 다중 GPU 병렬처리 기반 속도/정확도 우위 - 풀 패키징 소프트웨어 구조로 높은 기술 진입장벽 구축 - 디지털 트윈 플랫폼(NDX PRO)의 NGSI-LD 표준 준수 및 모듈형 확장성 참고: 원문에 제시된 수치 및 명시된 사실에 근거해 정리했습니다.

AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.