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4Q24 Preview 컨센서스 하회
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 15,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적은 컨센서스 하회 - 4Q24 매출액 255억원(YoY -72.3%, QoQ -61.0%), 영업적자 283억원(YoY 적전, QoQ 적지, OPM -110.8%) - 컨센서스 매출액 581억원, 영업적자 -138억원을 큰 폭으로 하회하는 실적을 전망 2. 부진 요인 및 이익률에 대한 영향 - 실적 부진의 원인은 주요 고객사의 유럽시황 부진, 북미 고객사 물량 공백이 비수기 영향과 맞물리면서 출하량 급감 - 이에 따른 가동률 하락으로 고정비가 높은 동사의 이익률에 큰 타격이 있는 것으로 파악됨 3. 향후 실적 및 전망 - 2025년 매출액 2,614억원 (YoY -20.8%), 영업이익 -98억원(YoY 적지, OPM -주요주주 W-SCOPE Corporation 외 1 인 36.51% 3.8%)를 전망 - 2026년 매출액 411 십억원, 영업이익 19 십억원, OP마진 4.6%를 전망 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 실적 요약: 매출액 255억원, YoY -72.3%, QoQ -61.0%; 영업적자 283억원, YoY 적전, QoQ 적지, OPM -110.8% - 컨센서스 대비 차이: 매출액은 581억원, 영업적자 -138억원으로 큰 폭 하회 - 부진 요인: 주요 고객사의 유럽시황 부진, 북미 고객사 물량 공백, 비수기 영향으로 출하량 급감 - 고정비 구조로 인한 이익률 압박 지속 전망 - 2025~2026년 전망: 매출액 및 이익의 연도별 변동성 존재하나 2026년에는 반등 가능성 시사 ## 추가 메모 - 최근 실적 부진 및 산업 내 밸류에이션 조정에 따라 목표주가를 15,000원으로 하향 - 4Q24 Preview 컨센서스 하회 - 상승여력 23% - 현재주가 11,230원(2025-01-14 기준)
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AI 추출- - 4Q24 실적은 컨센서스 하회
- - 4Q24 매출액 255억원(YoY -72.3%, QoQ -61.0%), 영업적자 283억원(YoY 적전, QoQ 적지, OPM -110.8%)
- - 컨센서스 매출액 581억원, 영업적자 -138억원을 큰 폭으로 하회하는 실적을 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가15,000원
Buy
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