롯데칠성 · 기업 분석
비우호적 사업환경 지속
리포트 핵심 요약
AI 요약- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 140000원 - 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 연결 매출액과 영업이익이 각각 9,294억원(+1.2% yoy), 261억원(+228.3% yoy)으로 전망된다. 2) 기저효과(4Q23 PCPPI 실적 반영)로 이익 개선폭이 크겠지만, 음료 판매 부진 및 원가 부담, 원·달러 환율 상승 등으로 컨센서스(9,700억원/330억원)와 IBKS 이전 추정치(9,379억원/288억원)를 하회할 것으로 보인다. 3) 현재가 (1/14) 107,100원, 목표주가 140,000원. 매수 의견은 유지한다. - 주요 실적 및 전망 - 4Q24 연결 매출액: 9,294억원(+1.2% yoy) - 4Q24 연결 영업이익: 261억원(+228.3% yoy) - 컨센서스: 9,700억원/330억원 - IBKS 이전 추정치: 9,379억원/288억원 - 별도 매출액: 4,072억원(-4.1% yoy) - 별도 영업이익: 110억원(-15.4% yoy) - 추가 메모 - 주: 4Q23부터 필리핀법인(PCPPI) 실적 추정치 반영 - 결과 차이에 따른 밸류에이션 조정 및 향후 추정치의 변동 가능성은 본 보고서의 내용에 반영된 정보에 한합니다.
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가140,000원
매수
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