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가격인상효과가 사라지면
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 25,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적, 시장 기대치 부합할 듯 - 매출액 6,329억원(+2.0% YoY), 영업이익 380억원(+27.2% YoY)로 전망 - 영업이익이 IBKS 이전 추정치(356억원)를 상회하고 컨센서스(390억원)에 대체로 부합할 전망 2. 가격인상효과 소멸에도 마케팅 비용 효율화로 수익성 개선 가능 - 비우호적인 사업환경이 지속됐고, 11월부터 가격 인상 효과도 사라졌지만 - 광고선전비 절감 등 마케팅 비용 효율화로 수익성 개선이 가능할 전망 3. 밸류에이션 및 투자정보 - 목표주가 25,000원, 현재주가 19,710원 - 상승여력 26.8% ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24실적(추정): 매출액 6,329억원(+2.0% YoY), 영업이익 380억원(+27.2% YoY); IBKS 이전 추정치 356억원 상회, 컨센서스 390억원에 대체로 부합할 전망. - 2024F: 매출액 2,605억원, 영업이익 225억원, 당기순이익 117억원 - 2025F: 매출액 2,643억원, 영업이익 220억원, 당기순이익 103억원 - 2026F: 매출액 2,773억원, 영업이익 232억원, 당기순이익 119억원 - 맥주 매출액 1,742억원(-9.6% YoY), 영업이익 31억원(+38.5% YoY) - 소주 수출 총액(관세청 기준) 3,169만 달러로 6.4%(YoY) 증가 - 배당수익률 (2024F) 4.9% ## 추가 메모 - 현재주가 19,710원(1/10 기준) - 내년 베트남 소주 공장 설립 이후 해외 소주 판매 실적 확대 여지가 있어 매수 의견은 유지한다. - 단기 주가 반등 모멘텀 부족
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AI 추출- - 4Q24 실적, 시장 기대치 부합할 듯
- - 매출액 6,329억원(+2.0% YoY), 영업이익 380억원(+27.2% YoY)로 전망
- - 영업이익이 IBKS 이전 추정치(356억원)를 상회하고 컨센서스(390억원)에 대체로 부합할 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가25,000원
매수
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