삼성전자 · 기업 분석
기지개 켜는 대장주
발행 당시 목표가155,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약2025년 4분기 매출액은 93.0조원(YoY +23%, QoQ +8%), 영업이익은 18.3조원으로 견조한 수익 흐름을 확인했다. 2026년 매출액은 438조원, 영업이익은 113조원으로 전망되며, PER는 7.6배, PBR은 1.4배로 평가된다. 비메모리 부문은 매출 증가에도 전분기와 유사한 적자 전망이지만, 메모리 부문의 영업이익률은 50%를 돌파하고 NAND 부문도 20%에 달할 것으로 추정된다. DRAM의 Blended ASP 상승폭은 31%, NAND는 18%로 상향되며 외국인 지분율은 52.11%이다.
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AI 추출- - 4Q 매출액 93.0조원, 영업이익 18.3조원으로 견조한 실적.
- - 2026년 매출 438조원, 영업이익 113조원으로 전망되며 PER 7.6배, PBR 1.4배로 평가.
- - 메모리 부문 영업이익률은 50%를 돌파하고 NAND 부문도 20%에 달할 것으로 추정, 비메모리는 적자 지속.
- - DRAM Blended ASP 상승폭 31%, NAND 18% 상승, 외국인 지분율 52.11%.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성전자 005930
일반 언급발행 당시 목표가155,000원
Buy
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