에스투더블유 · 기업 분석
사이버 안보 및 보안 수요 증가로 성장성 가..
리포트 핵심 요약
AI 요약자비스(XARVIS), 퀘이사(QUAXAR), SAIP 등 산업특화 AI 플랫폼을 보유하고 멀티 도메인 데이터 교차분석으로 사이버 안보 인텔리전스를 제공한다. FY2022~2026년 매출액은 2022 41, 2023 63, 2024 96, 2025E 138, 2026E 235이고, 영업이익은 -62, -57, -45, -28, 36이며, 순이익은 -100, -126, -141, -26, 40이고, EPS는 -1,630, -1,943, -2,054, -244, 375이며 2026E PER은 90.9로 제시된다. 올해 3분기 누적 매출 비중은 QUAXAR 52.6%, 자비스(XARVIS) 44.4%, 기타 3.0%이며 해외 매출 확대와 수주가 진행 중이다. 2025-12-22 NR 목표주가 37,200원이며 2025-09-30 기준 투자등급 비율은 매수 91%, 중립(보유) 8.3%, 매도 0.7%이며 EBITDA 이익률은 - 129.6 -75.0 -36.3이고 투자활동 현금흐름은 - 4 -3 2; 재무활동 현금흐름은 - -10 6 3이다.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - PoC 검증 완료 및 계약 진행 중이며 해외 매출 파이프라인이 다수 진행 중이다.
- - QUAXAR가 매출의 큰 부분을 차지하며, 3분기 누적 매출 비중은 QUAXAR 52.6%, 자비스(XARVIS) 44.4%로 구성된다.
- - 목표주가 37,200원과 2025-09-30 기준 매수 비중 91%의 강한 투자자 신뢰가 제시되며 해외 확장을 통한 수주 확대가 기대된다.
- - EBITDA 이익률은 - 129.6 -75.0 -36.3로 표기되며 손익 구조 개선 여지가 남아 있다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가미제시
없음
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.