실리콘투 · 기업 분석
26년에도 성장 구조 유효
발행 당시 목표가65,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액은 3,029억원 (+75% YoY, +1% QoQ), 영업이익은 504억원 (+90% YoY, OPM 17%)을 기록할 전망. 26년에도 성장 구조 유효하며, 카테고리와 채널 다변화를 통해 성장 동력을 확보할 것으로 기대. 현재 주가는 선행 기준 PER 11배 수준으로 밸류에이션 매력도가 여전히 높고, 실적 성장 가시성을 감안할 때 주가 리레이팅 여지도 충분하다고 판단. 향후 2025F-2027F의 매출액은 1,113.3 / 1,455.8 / 1,761.5, 영업이익은 213.4 / 288.2 / 368.1, 순이익은 176.0 / 236.2 / 310.4로 제시되며, OPM 19.2% / 19.8% / 20.9%, EBITDA Margin 20.0% / 20.3% / 21.2%가 기대됩니다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출 302.9, YoY 75%, QoQ 1%로 시장예상치 287.9 대비 차이 5%; 영업이익 50.4, YoY 90%, QoQ -20%로 시장예상치 52.5 대비 차이 -4%; OPM 16.6% (시장예상치 18.2% 차이 -1.6%); 순이익 43.1, YoY 35%, QoQ -26%로 시장예상치 49.9 대비 차이 -14%
- - 향후 2025F-2027F는 매출액 1,113.3 / 1,455.8 / 1,761.5, 영업이익 213.4 / 288.2 / 368.1, 순이익 176.0 / 236.2 / 310.4이며, OPM 19.2% / 19.8% / 20.9%, EBITDA Margin 20.0% / 20.3% / 21.2%
- - 밸류에이션은 PER 11배 수준으로 여전히 매력적이며, 실적 성장 가시성을 고려할 때 주가 리레이팅 여지가 충분하다고 판단
이 리포트에 언급된 종목
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실리콘투 257720
일반 언급발행 당시 목표가65,000원
Buy
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