현대차 · 기업 분석
[4Q25 Preview] 수익성 저점 통과, 밸류 리레..
발행 당시 목표가340,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q 매출액 49.2조 원(+5.6% YoY), 영업이익 2.7조 원(-4.8% YoY), HEV 등 xEV 판매 호조(24.7만대,+20.5%)로 4Q 글로벌 판매량 증가가 예상된다. 관세 영향 규모는 3.9조원 규모로 매출 대비 2% 수준 발생 예상. TP 340,000원(35,000원↑)으로 상향되며 2023-2027E 매출/순이익과 밸류에이션이 제시된다. 투자의견은 Buy로 유지되었고, 목표가의 변동 이력과 12M Forward 수치가 함께 제시된다.
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AI 추출- - 4Q 실적은 매출액 49.2조 원(+5.6% YoY), 영업이익 2.7조 원(-4.8% YoY)이며 HEV/xEV 판매 호조로 4Q 글로벌 판매량 증가가 예상된다.
- - 미국 관세 영향 추정은 관세 물량 713,489대, 관세 부담 금액 3,949억원, 매출 영향 2.0%, 영업이익 영향 21.6%로 제시된다.
- - TP는 340,000원으로 상향되며 EPS(12M FWD) 56,423 57,884 2.6이 제시된다.
- - 2023-2027E 매출 성장률은 14.4, 7.7, 7.7, 3.5, 3.7이고 순이익은 12,272, 13,230, 11,521, 13,255, 14,389이며 순이익률은 7.5, 7.5, 6.1, 6.8, 7.1이다. 투자의견은 Buy 유지.
이 리포트에 언급된 종목
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현대차 005380
일반 언급발행 당시 목표가340,000원
Buy
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