롯데칠성 · 기업 분석
4Q25 Pre: 비수기 + 일회성비용 집행
발행 당시 목표가170,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Pre는 비수기와 일회성비용 집행으로 매출액 9,315억원, 영업이익 25억원으로 추정되며 음료(본사) 매출액은 YoY -4.0%, 주류(본사) 매출액은 YoY -3.0% 감소. 2026년 연결 매출액 4조 1,598억원, 영업이익 2,137억원으로 예상되며 YoY 각각 3.8%, 17.6% 증가하고 현 주가는 12개월 Fwd PER 11배로 밸류에이션 부담은 EPS 16,499 5,878 8,186 11,071. Underweight(비중축소) 관점의 리스크와 업종지수 비교가 제시된다.
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AI 추출- - 4Q25의 실적은 비수기와 일회성 비용 영향으로 매출 9,315억원, 영업이익 25억원에 그치며 음료 매출은 YoY -4.0%, 주류 매출은 YoY -3.0%로 약세다.
- - 2026년 연결 매출액 4조 1,598억원, 영업이익 2,137억원으로 성장하지만 현 주가의 12개월 Forward PER은 11배로 밸류에이션 부담이 있으며 밸류에이션 관련 수치는 EPS 16,499 5,878 8,186 11,071에 반영된다.
- - 리스크 요소로 Underweight(비중축소) 관점이 제시되며 업종지수 현재지수 대비 -15%~1의 비교가 언급된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
롯데칠성 005300
일반 언급발행 당시 목표가170,000원
Buy
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