효성중공업 · 기업 분석
4Q25 일시적 실적 우려가 준 저가 매수 기회
발행 당시 목표가2,700,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 영업이익 1,866억원(+41% YoY)과 매출액 1.72조원(+9% YoY)를 시현했으나 컨센서스 하회 우려로 주가가 하락했다. 2026년 매출액은 7.05조원(+19%), 영업이익은 1.0조원(+49%)으로 전망되며, 2H26부터 북미향 전력기기 매출 비중 확대가 가속화될 구간에 진입한다. 밸류에이션 측면에서 중공업 PER은 22.5배이고 글로벌 전력기기업체의 2026F 평균 PER는 26배, 국내 건설사 2026F 평균 PER는 4배로 비교 포인트가 제시된다. 상승 여력은 43.2%로 제시되었다.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 YoY 증가에도 컨센서스 하회 우려로 주가가 하락했다.
- - 2026년 매출 7.05조원, 영업이익 1.0조원으로 성장 전망이며 2H26 북미향 매출 비중 확대가 가속화될 구간에 진입한다.
- - 밸류에이션은 중공업 PER 22.5배, 글로벌 2026F 평균 PER 26배, 국내 건설사 2026F 평균 PER 4배로 비교 포인트가 있다.
- - 상승 여력은 43.2%로 제시되었다.
이 리포트에 언급된 종목
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효성중공업 298040
일반 언급발행 당시 목표가2,700,000원
Buy
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