효성중공업 · 기업 분석
4Q25 Perview: 또 다시 증명
발행 당시 목표가2,900,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 매출액 1.7조원(+7.0% YoY), 영업이익 2,117억원(+60.1% YoY, OPM 12.6%)로 컨센서스(Fnguide 매출액 1.6조원, 영업익 1,977억원) 대비 상회. 중공업 부문 매출액 1.2조원(+12.1% YoY, +4.2% QoQ), 영업이익 2,123억원(+84.5% YoY, +8.5% QoQ, OPM 17.8%) QoQ 증익 발생 추정. 건설부문 매출액 4,902억원(-3.5% YoY). 26/27년 Implied P/E 27.3/19.6x로 절대적인 밸류에이션 높은 수준이나 국내 PEER 대비 할인이 이어지는 중. 26/27년 EPS 증분 40% 이상 유지하며 고성장 이어질 것으로 전망.
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AI 추출- - 4Q25 실적은 매출액 1.7조원(+7.0% YoY), 영업이익 2,117억원(+60.1% YoY, OPM 12.6%)로 컨센서스 대비 상회.
- - 중공업 부문 매출액 1.2조원(+12.1% YoY, +4.2% QoQ), 영업이익 2,123억원(+84.5% YoY, +8.5% QoQ, OPM 17.8%)로 QoQ 증익 발생 추정.
- - Implied P/E 27.3/19.6x로 밸류에이션은 높으나 국내 PEER 대비 할인이 지속.
- - 26/27년 EPS 증분 40% 이상 유지하며 고성장 지속 전망.
- - 현재주가 원 2,125,000 26/01/14 종가; 괴리율 % 36.5로 valuation 차이 존재.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
효성중공업 298040
일반 언급발행 당시 목표가2,900,000원
Buy
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