티씨케이 · 기업 분석
4Q25 실적은 기대치 하회 예상
발행 당시 목표가220,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 실적은 매출 717억원(-10% QoQ), 영업이익 179억원(-20% QoQ)으로 기대치를 하회했고 연말 재고조정과 성과급 등 일회성 비용이 반영됐다. 1Q26 실적은 매출액 829억원(+16% QoQ), 영업이익 236억원(+32% QoQ)으로 턴어라운드 모멘텀이 기대되며 9세대 NAND 공정 내 SiC 사용량 증가가 그 근간으로 평가된다. 4Q25 부문은 Solid SiC류 616억원(-10% QoQ), Graphite 100억원(-4% QoQ)이고, 1Q26 부문은 Solid SiC류 715억원(+16% QoQ), Graphite 111억원으로 제시된다. 장기적으로는 2023A~2027F 매출액은 226.7, 275.7, 301.9, 352.6, 448.9로 추정되며 당기순이익은 61.2, 72.0, 67.6, 89.0, 128.2로 예상된다.
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AI 추출- - 4Q25 매출 717억원·영업이익 179억원으로 기대치 하회, 연말 일회성 비용 반영.
- - 1Q26 매출 829억원·영업이익 236억원으로 QoQ 반등 기대, 9세대 NAND 공정 내 SiC 사용량 증가가 턴어라운드 모멘텀.
- - 주요 부문: 4Q25 Solid SiC류 616억원/Graphite 100억원, 1Q26 Solid SiC류 715억원/Graphite 111억원.
이 리포트에 언급된 종목
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티씨케이 064760
일반 언급발행 당시 목표가220,000원
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