KT · 기업 분석
주주환원에서 나오는 안정감
발행 당시 목표가63,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview에서 매출액 6조 8,362억원(4.0% 이하 YoY)으로 매출 증가 둔화가 예상되며, 영업이익은 흑자전환 가능하나 무단 소액결제 관련 비용 및 고객 보답 프로그램 관련 일회성 비용 반영으로 컨센서스 하회 가능성이 있다(확정되진 않은 과징금도 1,000억원 수준의 영업외비용 반영될 가능성 있다). 2026년 실적은 매출액 27.8조원(-1.4%), 영업이익 2.2조원(-9.4%, OPM: 7.8%)으로 전망된다. 주주환원 정책은 26년에도 기대치 부합으로 DPS 2,400원, 2,500억원 규모의 자사주 매입, 배당성향 40% 이상, 6% 이상의 주주환원이 가능하며 외국인 지분율은 49.00%이다. 해킹으로 인한 가입자 이탈 이슈로 위약금 면제기간 동안 총 31만명의 KT 가입자 이탈(순감규모: 18만명)했고 누적으로 66만명의 이탈이 발생했다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 6조 8,362억원(4.0% 이하 YoY)으로 매출 감소에도 불구하고 영업이익 흑자전환 가능하나 무단 소액결제 비용 및 고객 보답 프로그램 관련 일회성 비용 반영으로 컨센서스 하회 가능성 및 확정되지 않은 과징금도 1,000억원 규모의 영업외비용 반영 가능성.
- - 2026년 매출액 27.8조원(-1.4%), 영업이익 2.2조원(-9.4%, OPM: 7.8%)으로 전망.
- - 주주환원 정책은 26년에도 기대치 부합으로 DPS 2,400원, 2,500억원 규모의 자사주 매입, 배당성향 40% 이상, 6% 이상의 주주환원이 가능하며 외국인 지분율은 49.00%이다.
- - 해킹으로 인한 가입자 이탈은 위약금 면제기간 동안 총 31만명의 이탈(순감규모: 18만명), 누적으로 66만명의 이탈이 발생했다.
- - 주가 상승 여력은 18.2%로 평가된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
KT 030200
일반 언급발행 당시 목표가63,000원
매수
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