HD현대건설기계 · 기업 분석
달라진 체급으로 맞이하는 26년
발행 당시 목표가161,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약합병 이후 전 사업 부문에서 중장기 성장이 기대되며, 가이던스에 따라 매출액 8.7~8.9조원 및 영업이익률 5~7%가 제시된다. 건설기계 부문은 지역 및 포트폴리오 강화로 견조한 성장, 엔진 부문은 군산 공장 증설 효과가 나타날 것으로 보인다. 27년부터 1,000kW 이상의 발전용 대형 엔진 생산 계획과 4Q26 방산용 엔진 증설 마무리, 군산 공장 매출은 28년 3,300억에서 30년 5,500억원으로 성장 전망이다. SOTP 기반의 가치평가로 총 기업가치 5,476 십억원, 발행주식수 47,983천주가 제시된다.
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AI 추출- - 26F 가이던스에 따라 매출액 8.7~8.9조원, 영업이익률 5~7%로 제시되며 환율 가정은 1,350원이다.
- - 합병 이후 건설기계 부문은 지역 및 포트폴리오 강화로 견조한 성장, 엔진 부문은 군산 공장 증설 효과로 실적 개선이 기대된다.
- - 27년부터 1,000kW 이상의 발전용 대형 엔진 생산 계획과 4Q26 방산용 엔진 증설 마무리로 엔진 부문 실적이 뒷받침된다.
- - SOTP 기반의 총 기업가치 5,476 십억원과 발행주식수 47,983천주로 구성되어 있다.
- - Sell 관점의 리스크 및 ESG 이슈로 2023년 브라질 불법 금 채굴 논란 관련 NGO 비판이 제기되며, 주가 하방 리스크가 존재한다.
이 리포트에 언급된 종목
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HD현대건설기계 267270
일반 언급발행 당시 목표가161,000원
Buy
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