코웨이 · 기업 분석
4Q25 Preview : 일시적 부진
발행 당시 목표가140,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 Preview: 매출액 12,924억원(+14.8% YoY), 영업이익 1,926억원. 목표주가 140,000원 유지, 현재 주가(1/16) 76,100원 +1.3% 상회하겠으나, 영업이익은 -8.8% 하회하겠다. 컨센서스 대비 상승여력 ▲84.0%. 렌탈 계정 순증은 15만 계정(+31% YoY). 주가 조정의 2가지 이유: (1) 시장금리의 상승, 코웨이의 주가는 시장금리와의 상관관계가 -0.7에 달할 정도로 민감; (2) 성장률에 대한 우려(계정 순증 확대에는 긍정적이나 판매량 둔화 가능성으로 연결).
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AI 추출- - 4Q25 Preview에 따라 매출액 12,924억원(+14.8% YoY) 및 영업이익 1,926억원이 제시되며 컨센서스 대비 상승여력은 84.0%로 나타남.
- - 렌탈 계정 순증은 15만 계정(+31% YoY)으로 성장 모멘텀을 유지함.
- - 투자의견은 Buy로 2024.02.13부터 2026.01.19까지 지속되었고 목표가격은 75,000에서 140,000으로 상승.
- - 주가 조정의 리스크 요인은 시장금리 상승과 성장률에 대한 우려로 요약됨(시장금리 상관관계가 -0.7에 달하고 판매량 둔화 가능성이 제시).
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
코웨이 021240
일반 언급발행 당시 목표가140,000원
Buy
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