유비쿼스 · 기업 분석
아직 발굴되지 않은 피지컬 AI 수혜주
발행 당시 목표가22,000원
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리포트 핵심 요약
AI 요약과기부 정책으로 광케이블 보급률이 현재 91%에서 2030년까지 98% 수준으로 확대되며 백본망 용량을 4배 이상 확대하므로 FTTH 매출 증가와 스위치 수요 견인 기대. 2025년 4분기 매출과 영업이익은 각각 336억원(YoY +12%, QoQ +19%) 및 91억원(YoY +88%, QoQ 63%)를 기록할 전망이며 FTTH 매출은 184억원(YoY +9%, QoQ +38%)으로 개선. 2026년 매출액 138.5억원, 영업이익 34.3억원, 순이익 31.2억원; EPS 2,126; PER 4.32; PBR 0.60; ROE 14.90; BPS 15,385; DPS 170. 또한 보유현금 800억원 수준이고 유동비율 804%, 부채비율 16%로 재무건전성 이 장비 업체 중 가장 우량하다. 2024년 매출은 YoY -31% 역성장했고, PBR 역시 0.6배 수준으로 최저치를 경신하므로 사업 다각화가 필요하다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - FTTH 매출 증가와 스위치 수요 견인 기대는 과기부 정책으로 뒷받침되며 실적 모멘텀의 핵심 촉매다.
- - 2025년 4분기 실적 전망은 매출 336억원(YoY +12%, QoQ +19%), 영업이익 91억원(YoY +88%, QoQ 63%), FTTH 매출 184억원(YoY +9%, QoQ +38%)으로 개선될 가능성이 있다.
- - 2026년 실적 및 밸류에이션은 매출액 138.5억원, 영업이익 34.3억원, 순이익 31.2억원; EPS 2,126; PER 4.32; PBR 0.60로 제시된다.
- - 재무건전성은 현금 800억원 수준, 유동비율 804%, 부채비율 16%로 업계 내 우량군에 속한다.
- - 2024년 매출은 YoY -31% 역성장했고 PBR도 0.6배 최저치를 경신해 단기적으로 사업 다각화 필요성이 제기된다.
이 리포트에 언급된 종목
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유비쿼스 264450
일반 언급발행 당시 목표가22,000원
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