효성중공업 · 기업 분석
일시적인 성장률 둔화
발행 당시 목표가3,000,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 매출액 1 조 7,010 억원(YoY +8.2%), 영업이익 2,080 억원(YoY +57.2%, OPM 12.2%)를 전망하며 컨센서스 영업이익 2,016 억원에 부합하는 실적 기대. 4Q25는 추석연휴로 인한 조업일수 감소의 영향으로 일시적인 매출 성장률 둔화 국면이며 건설부문에서 추가 대손충당금 발생 가능성도 반영됐다. 2026년 매출액은 7조 4,390억원(YoY +25.5%), 영업이익은 1조원(YoY +44.1%)으로 성장 전망이다. 765kV 초대형 변압기 수요 증가로 북미 수요 급증하고 텍사스 등을 포함한 AI 데이터센터 수요 증가 지역에서 주가 및 상대수익률 상승과 함께 유틸리티 기업이 765kV 변압기를 주문하고 있어 수익성 개선이 기대된다. 주가(26/01/22) 2,349,000 원; 기존 목표주가 2,500,000 원에서 3,000,000 원으로 상향; 상승여력 27.7%.
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AI 추출- - 765kV 초대형 변압기 수요 증가로 북미 및 AI 데이터센터 수요 확대가 수익성 개선의 촉매가 될 전망.
- - 4Q25의 일시적 매출 둔화와 건설부문 대손충당금 가능성 반영은 단기 리스크로 작용한다.
- - 2026년 매출 7조 4,390억원, 영업이익 1조원으로 성장 전망하며 27년 EPS 106,017 원, Target PER 31 배가 제시된다.
이 리포트에 언급된 종목
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효성중공업 298040
일반 언급발행 당시 목표가3,000,000원
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