포스코퓨처엠 1.1조원 유상증자 공시 관련 코..

포스코퓨처엠은 운영자금과 시설자금 확보 및 타법인 지분 취득을 목적으로 1.1조원 규모의 유상증자를 추진하기로 이사회에서 결의하고 이를 공시했습니다. 신규 발행주식은 보통주 11,483,000주로 증자 비율은 14.8%, 신주 예정 발행가액은 95,800원이며 할인율은 20%입니다. 1차 발행가액 결정일은 6월 12일이고 배정기준일은 6월 17일이며 7월 16일에 확정 발행가액이 결정됩니다. 7월 21일에는 우리사주조합에 20%에 해당하는 2,296,600주가 우선 배정되고, 이후 구주주 청약(1주당 0.11859)과 실권주 일반공모를 거쳐 8월 8일 신주가 상장될 예정입니다. 포스코홀딩스는 이번 유상증자에 참여해 5,256억원을 출자하고, 1차/2차 출자 포함 총 출자금은 9,226억원으로 포스코퓨처엠의 지분은 58.18%로 변동될 전망이며, 자금 사용은 운영자금 2,884억원, 시설자금 1,810억원, 타법인 지분 취득 6,307억원으로 구성됩니다. 1분기 말 현금성 자산은 4,599억원이며, 유상증자 후 현금 보유액은 약 1.56조원으로 증가하고, 2025년 CAPEX는 1.3조원, 2026년 0.3조원으로 계획되어 총 1.6조원의 CAPEX가 전망됩니다.

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• - 포스코퓨처엠이 약 1.1조원 규모의 유상증자를 통해 운영자금, 시설자금, 타법인 지분 취득을 추진하며, 신주 발행가액은 95,800원이고 할인율은 20%이다.
• - 신주 발행은 11,483,000주로 진행되며, 1차 가격 결정일은 6월 12일, 배정기준일은 6월 17일, 확정 발행가액은 7월 16일에 결정된다.
• - 우리사주조합에 20%에 해당하는 2,296,600주가 우선 배정되고, 7월 21-22일 구주주 청약, 7월 24-25일 실권주 일반공모가 진행되며 8월 8일 신주 상장이 예정된다.
• - 포스코홀딩스는 5,256억원을 출자하고 58.18%의 지분으로 변동될 전망이며, 총 출자액은 9,226억원으로 공시되었다.
• - 자금 사용 항목은 운영자금(2,884억원), 시설자금(1,810억원), 타법인 지분 취득(6,307억원)으로 구분되며, 1분기 말 현금성 자산 4,599억원에서 유증 후 약 1.56조원의 현금 보유가 예상된다.