자동차 · 산업 분석
1Q25 Preview: 대외 불확실성에 춤추는 실적
리포트 핵심 요약
AI 요약1Q25 Preview는 대외 불확실성 속에서도 EV 신차 출시로 인한 비용 증가와 EV 판매 믹스 상승이 수익성에 부담으로 작용할 가능성을 제시한다. 글로벌 도매 판매 증가와 환율 상승의 수혜 가능성도 함께 관찰되지만 부품사들의 일회성 비용 이슈가 남아 있다. 2025E~2026E로의 전망은 주요 자동차 부품사들의 매출 증가와 함께 매출총이익률 및 영업이익 개선이 기대되며 EV/Mobility 공급망의 near-term 수익성 개선 포인트가 부각된다. 한온시스템, 현대오토에버 등은 성장세를 시사하지만 일부 종목은 단기 비용 이슈가 존재한다. 타이어 및 렌탈 섹터의 매출 증가 및 수익성 개선이 기대되며, 케이카와 롯데렌탈의 견조한 현금창출력도 주목된다.
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AI 추출- - EV 신차 출시로 인한 비용 증가와 EV 판매 믹스 상승이 1Q25 수익성에 부담으로 반영될 가능성이 제시된다.
- - 2022A-2026F 기간에 Kia, 현대모비스, HL 만도 등 주요 부품사들의 매출 증가와 함께 매출총이익률과 영업이익의 개선이 기대된다.
- - 1Q25 Preview에서 현대위아, 한온시스템, 현대오토에버의 실적 흐름이 제시되며 현대위아는 YoY 감소, 한온시스템 및 현대오토에버는 YoY 증가가 예상된다.
- - 한국타이어앤테크놀로지, 넥센타이어, 케카, 롯데렌탈 등의 매출 증가와 수익성 개선 흐름이 도출되며, 배당수익률도 양호한 편이다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가330,000원
1Q25 Preview 반영으로 EV 신차 출시로 인한 비용 증가와 EV 판매 믹스 상승이 수익성 하락 요인으로 반영.
발행 당시 목표가165,000원
현대차의 글로벌 판매 증가 속 기아는 내수/유럽 감소에도 인도에서 큰 폭 증가.
발행 당시 목표가325,000원
품질비용 증가로 모듈 부문 적자 지속.
발행 당시 목표가20,000원
글로벌 모델 체인지로 인한 일시 가동 중단이 실적에 영향.
발행 당시 목표가57,500원
인건비 관련 일회성 비용 증가로 단기 비용이 증가하나 2025E/2026E 매출 증가가 예상된다.
발행 당시 목표가6,000원
대주주 변경 이후 구조조정 비용 지속.
발행 당시 목표가미제시
1Q25 Preview에서 YoY 성장 전망은 제시되었으나 구체적인 목표가 수치는 확인되지 않았다.
발행 당시 목표가60,000원
타이어/모빌리티 수요 증가로 매출 증가 및 수익성 개선이 기대된다.
발행 당시 목표가10,000원
EBITDA 이익률 개선과 ROE/ROIC 상승 흐름이 기대된다.
발행 당시 목표가20,500원
2025E 매출 2,413억원, 2026E 매출 2,608억원으로 연간 성장 전망; 영업이익은 증가 예상.
발행 당시 목표가25,000원
1Q25E 매출 698억원, 2025E 2,921억원, 2026E 3,040억원으로 성장하며 영업이익률은 대략 10%대에 근접.
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