조선 · 산업 분석
한수위: 중국 LNGC 또 수주 & 캐나다 잠수함 ..
리포트 핵심 요약
AI 요약SK증권의 이 리포트는 조선 업종의 LNGC 수주 증가와 29–30년 인도 슬롯 경쟁 심화로 LNGC 선가 상승 여건이 개선될 가능성을 제시한다. 모잠비크 LNG 프로젝트 재개로 HD현대삼호와 삼성중공업에 29–30년 인도 슬롯이 배정되며, 말레이시아의 대형 LNGC 발주도 같은 기간의 수주 흐름에 긍정적이다. 반면 2023년~2025년 중고선 가격 지표의 상승 및 컨테이너 운임의 변동성은 해운 사이클의 불확실성을 지속시키는 요인으로 작용한다. 조선 커버리지 4사(HD한국조선해양, HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션)의 시가총액 및 수급 추이가 향후 투자 포인트의 핵심 지표로 부상한다. 또한 LNG 가격 및 후판 가격과 같은 원가 요인과 캐나다 CPSP 잠수함 프로젝트의 협력 구조가 리스크로 작용할 수 있어, 시장 흐름은 다변화된 리스크를 내포하고 있다.
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증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - LNGC 수주 증가와 29–30년 인도 슬롯 경쟁으로 LNGC 선가 상승 모멘텀이 강화된다.
- - 모잠비크 LNG 재개로 HD현대삼호 9척, 삼성중공업 8척의 슬롯 배정이 확정되어 수주 흐름에 중요한 촉매가 된다.
- - 말레이시아 MISC의 최대 6척 발주와 척당 약 235–240m의 선가로 29–30년 인도 예정이 수주 가격 방어에 기여한다.
- - 캐나다 CPSP 잠수함 경쟁에서 한화그룹의 협력 체계가 강점으로 평가되지만, 100% 절충교역 요구가 주요 리스크로 작용한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
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커버리지 내에서 1년 수익률이 가장 크게 상승했으나 단기 변동성도 존재합니다.
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조선 커버리지 4사 중 하나로 시가총액 및 수급 추이가 투자 포인트의 핵심 지표로 제시됩니다.
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1년 수익률 13.0%, P/B 5.1, P/E 21.6으로 양호한 수익성 지표를 보입니다.
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1년 수익률 22.2%, P/B 4.3, P/E 20.6으로 견조한 흐름을 나타냅니다.
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1년 수익률 21.9%, P/B 5.8, P/E 30.4로 견조한 성장과 높은 밸류에이션을 보입니다.
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1년 수익률 26.7%, P/B 6.7, P/E 27.9로 높은 이익 창출력을 시사합니다.
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1년 수익률 -5.2%, P/B 8.3, P/E 22.7로 부진한 흐름입니다.
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1년 수익률 -1.1%, P/B 5.6, P/E 26.2로 비교적 보합입니다.
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1년 수익률 13.4%, P/B 2.5, P/E 15.7로 합리적 밸류에이션입니다.
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1년 수익률 11.8%, P/B 2.6, P/E 11.1로 안정적 흐름입니다.
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모잠비크 LNG 발주에서 9척의 슬롯 배정으로 수주 흐름에 중요한 역할을 합니다.
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