미중 회담과 한국 배터리

미중 정상회담 기간에 한국 2차전지 주가가 하락하는 기존 패턴이 재확인되었으나, 중국의 미국 배터리 시장 진입 의제화가 이번 회담에 포함되진 않아 단기 리스크는 제한적이라는 시사점이 제시된다. 다만 미국 측의 탈중국 공급망 구축은 장기적으로 경쟁력 확보를 위한 필수 전략으로 남아 있다. 이번 실적 시즌에서 배터리 업계의 흐름은 여전히 안정적이며 ESS의 성장과 EV 수요 가정의 보수적 조정이 확인되었다. LG에너지솔루션의 2분기 흑자 전환과 삼성SDI의 손실 축소 및 하반기 흑자 전환이 예상되며, 포트폴리오 리밸런싱은 ESS 수혜주 중심의 대형주 위주 매수를 권고하는 방향으로 제시된다. 미국 정책 변화와 원자재 가격 움직임도 향후 수요와 공급에 영향을 줄 핵심 변수로 언급된다.

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• - 미중 정상회담으로 인한 한국 배터리 주가 하락은 과거 패턴의 재현이었으나 의제화되지 않은 탈중국 논의로 인한 단기 리스크는 제한적이라고 판단.
• - LG에너지솔루션은 2분기에 흑자 전환이 예상되며, 삼성SDI는 적자폭 축소와 하반기 흑자 전환이 전망된다.
• - ESS 수혜주 중심의 매수 기회가 강조되며, 대형주 위주의 포트폴리오 구성이 권고된다.
• - EPA 규제 연기 제안 및 캘리포니아 리베이트 제도 도입 등 정책 변화가 단기적으로 수요 측면에 긍정적 요인으로 작용할 가능성이 있다.
• - 리튬, 니켈 등 원자재 가격 흐름과 전력 가격 동향은 배터리 공급망의 가격 구조에 영향을 주는 주요 변수로 주시가 필요하다.