삼성중공업 · 기업 분석
4Q25 Pre: 4분기는 내가 주인공
발행 당시 목표가36,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약4Q25 연결 매출액 2조 8,458억원(YoY +5.4%, QoQ +8.0%), 영업이익 3,285억원(YoY +88.5%, QoQ +38.0%, OPM 11.5%)으로 컨센서스를 상회. 1) 상선부문: 저가 수주한 물량이 완전히 해소되고, 2023년 이후 수주한 고수익성의 LNGc와 컨테이너선의 상선 믹스 비중이 60%까지 증가할 것으로 추정. 2) 해양부문: FLNG 2기 건조 체제에 본격적으로 돌입하며 수익성 개선에 기여했을 것으로 예상. 3) 2027년 EPS를 6% 상향 조정하고, Target PER 20배를 유지하며 목표주가를 36,000원으로 상향했다.
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AI 추출- - 4Q25 매출액 2조 8,458억원(YoY +5.4%, QoQ +8.0%), 영업이익 3,285억원(YoY +88.5%, QoQ +38.0%, OPM 11.5%)으로 컨센서스를 상회
- - 1) 상선부문: 저가 수주한 물량이 완전히 해소되고, 2023년 이후 수주한 고수익성의 LNGc와 컨테이너선의 상선 믹스 비중이 60%까지 증가할 것으로 추정
- - 2) 해양부문: FLNG 2기 건조 체제에 본격적으로 돌입하며 수익성 개선에 기여했을 것으로 예상
- - 3) 2027년 EPS를 6% 상향 조정하고, Target PER 20배를 유지하며 목표주가를 36,000원으로 상향
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
삼성중공업 010140
일반 언급발행 당시 목표가36,000원
매수
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