삼성물산 · 기업 분석
보유지분 재평가와 펀더멘탈 강화
발행 당시 목표가380,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약4분기 매출액 10.8조원, 영업이익 8,220억원으로 컨센서스(10.5조원, 8,388억원) 부합. 2026년 매출액 44.2조원, 영업이익 3.7조원 예상. 건설부문 매출액이 전년비 16% 증가하며 실적 성장 주도하고, 건설부문 수주 가이던스 23.5조원으로 전년 달성액 19.6조원 대비 20% 증가하며 사상 최고치 제시. 루마니아 Cernavoda 3,4호기, 뉴스케일 SMR 등 원전은 올해 수주 풀에 산입하지 않았고, 하이테크 반도체 공장 수주도 전년 대비 줄어드는 등 보수적인 가정 하의 가이던스라서 더 긍정적. 루마니아 Cernavoda는 현재 Fluor의 건설 파트너로 참여하며 최종 확정되면 동사의 수주액은 약 30~40억달러 예상。
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AI 추출- - 4분기 매출액 10.8조원, 영업이익 8,220억원으로 컨센서스 부합.
- - 2026년 매출액 44.2조원, 영업이익 3.7조원 예상으로 건설부문이 성장 동력.
- - 건설부문 수주 가이던스 23.5조원으로 전년 달성액 19.6조원 대비 20% 증가하며 사상 최고치 제시.
- - 루마니아 Cernavoda 수주 확정 시 약 30~40억달러 가능성으로 원전 부문 upside 존재.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성물산 028260
일반 언급발행 당시 목표가380,000원
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